財聯(lián)社4月3日訊,3月市場整體風格冷熱不均,以寧德時代、比亞迪為首的新能源個股震蕩整理。但同時,以ChatGPT為首的AI熱度持續(xù)了一整月,板塊誕生了不少牛股,三六零、同花順等單月漲幅均超60%。
對于4月,券商青睞哪些板塊和個股?財聯(lián)社梳理了10家券商的金股后發(fā)現(xiàn)主線大致有兩個:
第一個是TMT為代表的數字經濟。細分賽道為ChatGPT、AI、算力等,科大訊飛獲得了三次推薦。
(相關資料圖)
第二條則是估值合理,業(yè)績驅動的一季報行情。以傳統(tǒng)的新能源、醫(yī)美行業(yè)為代表。寧德時代、愛美客都獲得了三次推薦。
自從3月24日TMT+電子的成交占比達到46%后,市場對板塊能否持續(xù)一直爭論不休。財聯(lián)社整理發(fā)現(xiàn),大多數券商對后續(xù)TMT行情普遍看好。
興證策略指出,本輪數字經濟行情或類似當年的核心資產與新能源?;久婧驼攮h(huán)境的雙重驅動或支撐“數字經濟”其穿越短期的交易擁擠,繼續(xù)形成市場中期的主線聚焦方向。此外,3月以來市場資金面整體回暖,其中外資配置盤更再次加速流入并重點加倉TMT方向,也將為“數字經濟”行情的延續(xù)提供支撐。
中信建投通過向白名單客戶通過問卷星形式發(fā)送了調研問卷,主題為如何看待TMT風格的持續(xù)性。調查結果顯示,85.6%的參與投資者認為TMT行情未完,中期趨勢向好;71%的參與投資者認為本輪行情可類比13年互聯(lián)網+行情,且數字經濟大有看點。
除了以TMT為代表的數字經濟外,不少券商將目光投向了估值較為合理,行業(yè)整體增速較高的行業(yè)。也因此,以寧德時代、愛美客為首的老龍頭能被券商集中推薦。
浙商證券指出,需求快速回暖+醫(yī)院積極促銷,醫(yī)美加速復蘇。一方面,短期受益于醫(yī)美疫后修復確定性強,速度快。輕醫(yī)美項目多療程、高復購、高粘性,且核心客戶面向收入穩(wěn)定的中高消費人群,消費力更有保障。另一方面,中長期受益于滲透率和消費頻次的雙重提升。中國醫(yī)美滲透率仍為個位數,在市場教育、技術升級、消費下沉等驅動下保持高增。
關于動力電池,人們普遍擔心燃油車的價格戰(zhàn)擠壓新能源車銷量,從而影響動力電池出貨量。
浙商證券認為,在電池產業(yè)鏈,行業(yè)自2022年第四季度以來持續(xù)去庫存,中游材料出貨量低于實際需求。在價格/加工費方面,浙商證券預計2023年電池及材料產能過剩陸續(xù)來臨,在需求增速下行過程中,產業(yè)鏈降價尚未見底,其中碳酸鋰價格是核心指標,根據SMM數據,截至2023年3月24日,電池級碳酸鋰價格為27.5萬元/噸,較年初下降46%。展望2023年后續(xù),產業(yè)鏈成本見底后有望維穩(wěn),消費者購車意向將逐步兌現(xiàn),產業(yè)鏈盈利有望逐季回升。
(財聯(lián)社 雷山謙)
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