7月7日,據(jù)廣期所網(wǎng)站消息,中國(guó)證監(jiān)會(huì)近日同意廣州期貨交易所(下稱廣期所)碳酸鋰期貨及期權(quán)注冊(cè),要求廣期所做好各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,保障碳酸鋰期貨及期權(quán)的平穩(wěn)推出和穩(wěn)健運(yùn)行。
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據(jù)了解,碳酸鋰是鋰行業(yè)中具有重要地位的鋰鹽產(chǎn)品,下游應(yīng)用廣泛。作為鋰電產(chǎn)業(yè)核心原材料,碳酸鋰主要運(yùn)用于新能源汽車和儲(chǔ)能等領(lǐng)域;同時(shí),在工業(yè)領(lǐng)域,碳酸鋰可作為陶瓷、玻璃、電解鋁、制冷劑、光通訊、稀土電解的添加劑等;此外,碳酸鋰還應(yīng)用于醫(yī)藥等其他領(lǐng)域。
目前,在碳酸鋰下游應(yīng)用中,鋰電池正極材料占據(jù)主導(dǎo)地位,其中,新能源汽車動(dòng)力電池在碳酸鋰下游消費(fèi)占比達(dá)60%,因此碳酸鋰也被稱為“白色石油”。
我國(guó)是全球最大的碳酸鋰生產(chǎn)國(guó)和消費(fèi)國(guó),2022年產(chǎn)量和表觀消費(fèi)量分別達(dá)到37.9萬噸和50.5萬噸,全球占比63%和81%。以2022年均價(jià)48.24萬元/噸計(jì),我國(guó)碳酸鋰消費(fèi)市場(chǎng)規(guī)模約2436億元。隨著碳酸鋰期貨及期權(quán)的上市,廣期所將為新能源汽車行業(yè)以及儲(chǔ)能領(lǐng)域的發(fā)展貢獻(xiàn)期貨力量。
廣期所表示,廣期所將按中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求,穩(wěn)步推進(jìn)碳酸鋰期貨及期權(quán)各項(xiàng)上市準(zhǔn)備工作,確保碳酸鋰期貨及期權(quán)平穩(wěn)上市和穩(wěn)健運(yùn)行。碳酸鋰期貨及期權(quán)上市后,新能源金屬期貨品種板塊將初步形成,為我國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展、不斷提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力發(fā)揮積極作用。
同日,廣期所還發(fā)布了《關(guān)于征集碳酸鋰期權(quán)做市商的通知》、《關(guān)于征集碳酸鋰期貨指定交割庫(kù)的通知》、《關(guān)于征集碳酸鋰期貨指定質(zhì)檢機(jī)構(gòu)的通知》。
在《關(guān)于征集碳酸鋰期權(quán)做市商的通知》中,廣期所表示,為保障碳酸鋰期權(quán)市場(chǎng)平穩(wěn)起步、高質(zhì)量發(fā)展,現(xiàn)征集碳酸鋰期權(quán)做市商。申請(qǐng)?zhí)妓徜嚻跈?quán)做市商資格,應(yīng)當(dāng)具備下列條件:
(一)凈資產(chǎn)不低于人民幣5000萬元或等值外幣;(二)具有專門機(jī)構(gòu)和人員負(fù)責(zé)做市,做市人員應(yīng)當(dāng)熟悉相關(guān)法律法規(guī)和交易所業(yè)務(wù)規(guī)則;(三)具有健全的做市實(shí)施方案、內(nèi)部控制制度和風(fēng)險(xiǎn)管理制度;(四)最近三年無重大違法違規(guī)記錄;(五)具備穩(wěn)定、可靠的做市技術(shù)系統(tǒng);(六)具有廣期所認(rèn)可的交易、做市或者仿真交易做市經(jīng)驗(yàn);(七)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及廣期所規(guī)定的其他條件。
在《關(guān)于征集碳酸鋰期貨指定交割庫(kù)的通知》中,廣期所表示,為做好碳酸鋰期貨上市準(zhǔn)備,現(xiàn)公開征集碳酸鋰期貨指定交割庫(kù),碳酸鋰期貨指定交割庫(kù)包括交割倉(cāng)庫(kù)和交割廠庫(kù),征集范圍包括江西省、四川省、青海省、湖南省、湖北省、江蘇省、福建省、廣東省、上海市區(qū)域內(nèi)的現(xiàn)貨企業(yè)法人。
此外,為提高期貨從業(yè)人員對(duì)碳酸鋰期貨的認(rèn)識(shí),廣期所在7月6日-14日,分別與廣東證券期貨業(yè)協(xié)會(huì)、深圳市期貨業(yè)協(xié)會(huì)、上海市期貨同業(yè)公會(huì)、北京期貨商會(huì)、四川省證券期貨業(yè)協(xié)會(huì)合作開展碳酸鋰期貨和期權(quán)上市專項(xiàng)培訓(xùn)。
防止碳酸鋰價(jià)格的暴漲暴跌
此前的6月14日,廣期所即發(fā)布公告表示,正在穩(wěn)步推進(jìn)碳酸鋰期貨和碳酸鋰期權(quán)研發(fā)工作,研究制定了《廣州期貨交易所碳酸鋰期貨合約》(征求意見稿)、《廣州期貨交易所碳酸鋰期權(quán)合約》(征求意見稿)和《廣州期貨交易所碳酸鋰期貨、期權(quán)業(yè)務(wù)細(xì)則》(征求意見稿)。
其中,碳酸鋰期貨合約征求意見稿中表示,碳酸鋰期貨交易最小變動(dòng)價(jià)位50元/噸,漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)±4%,交割月份的漲跌停板幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的6%;最低交易保證金為合約價(jià)值的5%。交易細(xì)節(jié)上,碳酸鋰期貨合約的交易指令每次最大下單數(shù)量為1000手,每次最小下單數(shù)量為1手。
值得注意的是,廣期所相關(guān)合約明確,碳酸鋰期貨合約的交易單位為1噸/手。一些業(yè)內(nèi)人士表示,以噸為單位的交易規(guī)定,將在一定程度上限制散戶投機(jī)者的進(jìn)入,提高碳酸鋰期貨的資金準(zhǔn)入門檻。
可以看到,近兩年來碳酸鋰價(jià)格可謂大起大落,在一定程度上損害了行業(yè)的平穩(wěn)健康發(fā)展。
2021年初,碳酸鋰市場(chǎng)價(jià)格大約在每噸5萬至6萬元。進(jìn)入2021年下半年,碳酸鋰價(jià)格一路上漲,2022年年內(nèi)一度突破60萬元每噸,漲幅超過10倍。進(jìn)入2023年,碳酸鋰價(jià)格斷崖式下跌,4月中旬電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格跌至約18萬元/噸,而后價(jià)格開始回升,目前碳酸鋰價(jià)格區(qū)間約為30萬至32萬元/噸。
在一些業(yè)內(nèi)人士看來,期貨、期權(quán)交易對(duì)于穩(wěn)定大宗貨物交易價(jià)格有不可替代的作用。買賣雙方通過期貨、期權(quán)交易進(jìn)行套期保值鎖定關(guān)鍵原材料的交易價(jià)格,可以有效規(guī)避價(jià)格波動(dòng)的影響。同時(shí)買方還可以通過期貨市場(chǎng)建立虛擬庫(kù)存,既可以規(guī)避原材料價(jià)格波動(dòng)的影響,還可以減輕提前購(gòu)入原材料的資金壓力。
同時(shí)期貨、期權(quán)交易系統(tǒng)是一個(gè)公開透明的報(bào)價(jià)系統(tǒng),可以改變現(xiàn)有碳酸鋰報(bào)價(jià)不透明的狀態(tài),有利于電池產(chǎn)業(yè)上下游建立合理的價(jià)格預(yù)期。
此外,廣期所的碳酸鋰期貨明確以碳酸鋰實(shí)物為交割對(duì)象,據(jù)了解,目前已有江特電機(jī)、永興材料、盛新鋰能、贛鋒鋰業(yè)等碳酸鋰生產(chǎn)商發(fā)布公告,申請(qǐng)成為廣期所碳酸鋰期貨交割廠庫(kù)。
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