中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京4月6日訊 今日,太和水(605081.SH)收報19.09元,漲幅1.27%。
昨晚,太和水發(fā)布2023年度向特定對象發(fā)行A股股票預(yù)案。本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過42000.00萬元(含本數(shù)),在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后,擬用于飲用水?dāng)U產(chǎn)項目、營銷渠道與品牌建設(shè)項目、補(bǔ)充流動資金。
本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股),每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行采取向特定對象發(fā)行的方式,公司將在中國證監(jiān)會同意注冊后的有效期內(nèi)選擇適當(dāng)時機(jī)向特定對象發(fā)行。
(資料圖)
本次發(fā)行對象為公司控股股東、實際控制人何文輝。本次發(fā)行對象以現(xiàn)金方式認(rèn)購本次發(fā)行的股票。
本次發(fā)行定價基準(zhǔn)日為公司第二屆董事會第十二次會議決議公告日(即2023年4月5日)。發(fā)行價格為14.34元/股,不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價的80%。
本次向特定對象發(fā)行股票數(shù)量不超過29288702股(含本數(shù)),未超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。最終發(fā)行數(shù)量以中國證監(jiān)會同意注冊發(fā)行的股票數(shù)量為準(zhǔn)。
本次發(fā)行對象何文輝認(rèn)購的股票,自本次發(fā)行結(jié)束之日起36個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。有關(guān)法律、法規(guī)對發(fā)行對象認(rèn)購本次發(fā)行股票的限售期另有要求的,從其規(guī)定。
本次發(fā)行的股票將在上海證券交易所上市交易。本次發(fā)行前公司的滾存未分配利潤,由本次發(fā)行完成后的新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。本次向特定對象發(fā)行股票決議的有效期為自公司股東大會審議通過之日起12個月。
本次向特定對象發(fā)行股票的發(fā)行對象為何文輝,何文輝為公司控股股東、實際控制人,并擔(dān)任公司董事長、總經(jīng)理。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定,何文輝為公司關(guān)聯(lián)方,公司本次向特定對象發(fā)行股票事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
截至預(yù)案出具日,公司總股本為113247072股,公司控股股東及實際控制人何文輝直接持有公司25553567股股票,占公司股權(quán)比例為22.56%;此外,何文輝還持有微林清泉18.56%的出資額,微林清泉持有公司2284330股股票,占公司股權(quán)比例為2.02%。本次發(fā)行完成后,何文輝持有公司股份比例將進(jìn)一步提高,仍為公司控股股東、實際控制人。因此,本次發(fā)行不會導(dǎo)致本公司控制權(quán)發(fā)生變化。
本次向特定對象發(fā)行股票方案已于2023年4月4日經(jīng)公司第二屆董事會第十二次會議審議通過。本次發(fā)行方案尚需公司股東大會審議通過、上交所審核通過并經(jīng)中國證監(jiān)會同意注冊后方可實施,最終發(fā)行方案以中國證監(jiān)會準(zhǔn)予注冊的方案為準(zhǔn)。
太和水于2021年2月9日在上交所主板上市,發(fā)行數(shù)量1953.00萬股,發(fā)行價格43.30元/股,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)是中原證券股份有限公司,保薦代表人是廖志旭、郭鑫。太和水上市首日盤中創(chuàng)下股價高點(diǎn)報62.35元,隨后該股一路下跌。
太和水發(fā)行募集資金總額84564.90萬元,募集資金凈額77810.94萬元。太和水2021年1月26日發(fā)布的招股書顯示,公司擬募集資金77810.94萬元,用于補(bǔ)充工程施工業(yè)務(wù)營運(yùn)資金項目、總部運(yùn)營中心及信息化建設(shè)項目。
太和水公開發(fā)行新股的發(fā)行費(fèi)用合計6753.96萬元,其中中原證券股份有限公司獲得承銷及保薦費(fèi)5237.25萬元。
太和水2022年業(yè)績預(yù)虧公告顯示,經(jīng)財務(wù)部門初步測算,預(yù)計2022年年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤-13500.00萬元,與上年同期(法定披露數(shù)據(jù))相比,將出現(xiàn)虧損。預(yù)計2022年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤-13600.00萬元。
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