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騰訊新聞《一線》 作者?何西

7月2日，復(fù)星國際公告稱已成功兌付7億美元的到期境外美元債，至此復(fù)星已兌付所有集中到期的境外公開市場債券。

公開信息顯示，2023年以來，復(fù)星陸續(xù)于1月兌付4.5億美元債、4月兌付12億美元銀團貸款、5月兌付3.5億歐元債，此外67億元人民幣的境內(nèi)到期公開債也已完成兌付。據(jù)此，未來12個月內(nèi)復(fù)星已無大額美元債到期。

復(fù)星表示，自2022年以來，面對外部環(huán)境諸多挑戰(zhàn)，復(fù)星推進“瘦身健體、聚焦主業(yè)”戰(zhàn)略，堅定退出非戰(zhàn)略性、非核心資產(chǎn)。在此前6月份的投資者開放日上，復(fù)星國際執(zhí)行董事、執(zhí)行總裁、首席財務(wù)官龔平介紹，2022年全年，集團層面非戰(zhàn)略性、非核心資產(chǎn)退出簽約口徑超人民幣400億元，回籠現(xiàn)金近人民幣 300 億元。截至2023年一季度末，成功壓降有息負(fù)債人民幣240億元，集團層面總有息負(fù)債降至人民幣930億元。

此外，在融資端得益于支持民營企業(yè)發(fā)展的信貸政策，復(fù)星于2023年1月落實了由8家中資大行牽頭的120億元人民幣貸款；5月初，復(fù)星境外多幣種銀團貸款推出市場，截至目前已獲得超過4.5億美元等值貸款。

5月30日，國際評級機構(gòu)標(biāo)普發(fā)布報告，將復(fù)星評級展望提升至“穩(wěn)定”。在這份評級報告中，標(biāo)普稱，截至2023年3月底，復(fù)星壓降有息負(fù)債240億元人民幣，集團層面總有息負(fù)債降至930億元人民幣。標(biāo)普預(yù)期，在未來12到18個月內(nèi)，復(fù)星將進一步落實有息負(fù)債和杠桿率的壓降，而隨著短期償債高峰的渡過，復(fù)星的負(fù)債結(jié)構(gòu)將顯著優(yōu)化。

基于復(fù)星2023年以來在消費、文旅等家庭消費主業(yè)方面的復(fù)蘇表現(xiàn)，高盛、大和資本、國泰君安、東吳證券等國內(nèi)外券商投行連續(xù)發(fā)表研報，給予復(fù)星國際“買入”或“增持”評級。

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