股票代碼:600312 股票簡(jiǎn)稱:平高電氣 編號(hào):臨 2023-041
河南平高電氣股份有限公司
關(guān)于與西電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司
【資料圖】
簽署金融服務(wù)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司董事會(huì)、全體董事及相關(guān)股東保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任 ●河南平高電氣股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)擬與西電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“西電財(cái)司”)簽署《金融業(yè)務(wù)服務(wù)協(xié)議》,由西電財(cái)司向公司及所屬子公司提供存款、結(jié)算、貸款、委托貸款、辦理票據(jù)承兌及貼現(xiàn)、承銷公司債券、非融資性保函、提供財(cái)務(wù)顧問(wèn)、信用鑒證及咨詢代理、中國(guó)人民銀行和國(guó)家外匯管理局政策規(guī)定之內(nèi)的外匯業(yè)務(wù)以及《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》規(guī)定的經(jīng)國(guó)家金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的西電財(cái)司可從事的其他業(yè)務(wù)等金融服務(wù)。 ●本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,但不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定●本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò),關(guān)聯(lián)董事已按有關(guān)規(guī)定回避表決,獨(dú)立董事會(huì)前予以事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。本關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
為保證公司經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健,進(jìn)一步優(yōu)化公司資金結(jié)算業(yè)務(wù)流程,提高資金使用效率和效益,確保資金安全,公司擬與西電財(cái)司簽署《金融業(yè)務(wù)服務(wù)協(xié)議》,在協(xié)議有效期內(nèi),西電財(cái)司同意向公司及所屬子公司提供存款、結(jié)算、貸款、委托貸款、辦理票據(jù)承兌及貼現(xiàn)、承銷公司債券、非融資性保函、提供財(cái)務(wù)顧問(wèn)、信用鑒證及咨詢代理、中國(guó)人民銀行和國(guó)家外匯管理局政策規(guī)定之內(nèi)的外匯業(yè)務(wù)以及《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》規(guī)定的經(jīng)國(guó)家金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的西電財(cái)司可從事的其他業(yè)務(wù)等金融服務(wù)。
本次關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)公司第九屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò),關(guān)聯(lián)董事已按有關(guān)規(guī)定回避表決,獨(dú)立董事會(huì)前予以事前認(rèn)可并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。本關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)尚需提交公司2023年第二次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)。
二、關(guān)聯(lián)方介紹
(一)關(guān)聯(lián)人關(guān)系介紹
西電財(cái)司控股股東為中國(guó)電氣裝備集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)電氣裝備”),中國(guó)電氣裝備同時(shí)也是公司控股股東,根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 5號(hào)—交易與關(guān)聯(lián)交易》相關(guān)規(guī)定,西電財(cái)司為公司關(guān)聯(lián)法人,本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
(二)關(guān)聯(lián)人基本情況
1.公司名稱:西電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司
2.統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:916101042206063547
3.類型:有限責(zé)任公司
4.法定代表人:程剛
5.注冊(cè)資本:365,500萬(wàn)元人民幣
6.成立日期:1999年7月20日
7.住所:陜西省西安市高新區(qū)唐興路7號(hào)C座
8.經(jīng)營(yíng)范圍:許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:對(duì)成員單位辦理財(cái)務(wù)和融資顧問(wèn)、信用鑒證及相關(guān)的咨詢、代理業(yè)務(wù);協(xié)助成員單位實(shí)現(xiàn)交易款項(xiàng)的收付;經(jīng)批準(zhǔn)的保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù);對(duì)成員單位提供擔(dān)保;辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資;對(duì)成員單位辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);辦理成員單位之間的內(nèi)部轉(zhuǎn)帳結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì);吸收成員單位的存款;對(duì)成員單位辦理貸款及融資租賃;從事同業(yè)拆借;經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)行財(cái)務(wù)公司債券;承銷成員單位的企業(yè)債券;對(duì)金融機(jī)構(gòu)的股權(quán)投資;有價(jià)證券投資;開(kāi)辦外匯業(yè)務(wù);成員單位產(chǎn)品的融資租賃。(以上經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的文件為準(zhǔn),未經(jīng)許可不得經(jīng)營(yíng))
9.最近一年的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)(單位:億元)
項(xiàng)目 | 2022年12月31日/2022年度(經(jīng)審計(jì)) |
資產(chǎn)總額 | 99.84 |
負(fù)債總額 | 78.20 |
所有者權(quán)益總額 | 21.64 |
營(yíng)業(yè)總收入 | 2.30 |
凈利潤(rùn) | 1.32 |
11.經(jīng)公司查詢,西電財(cái)司不是失信被執(zhí)行人。自成立以來(lái)依法存續(xù),正常經(jīng)營(yíng),財(cái)務(wù)狀況較好,具備較強(qiáng)的履約能力。
三、協(xié)議主要內(nèi)容
公司擬與西電財(cái)司簽署《金融業(yè)務(wù)服務(wù)協(xié)議》,主要內(nèi)容如下:
(一)金融服務(wù)內(nèi)容
1.西電財(cái)司同意按公司要求提供以下金融服務(wù):
(1)存款業(yè)務(wù);
(2)結(jié)算業(yè)務(wù);
(3)貸款業(yè)務(wù);
(4)委托貸款業(yè)務(wù);
(5)辦理票據(jù)承兌及貼現(xiàn);
(6)承銷公司債券;
(7)非融資性保函業(yè)務(wù);
(8)提供財(cái)務(wù)顧問(wèn)、信用鑒證及咨詢代理業(yè)務(wù);
(9)中國(guó)人民銀行和國(guó)家外匯管理局政策規(guī)定之內(nèi)的外匯業(yè)務(wù);
(10)《企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司管理辦法》規(guī)定的且經(jīng)國(guó)家金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的西電財(cái)司可從事的其他業(yè)務(wù)。
2.在符合國(guó)家監(jiān)管法規(guī)、政策以及西電財(cái)司相關(guān)業(yè)務(wù)管理規(guī)章制度的前提下,西電財(cái)司同意按照公司的要求向公司提供金融服務(wù)業(yè)務(wù)。本協(xié)議所述之金融服務(wù)的范圍不包括募集資金及有關(guān)部門要求專戶存儲(chǔ)的資金,公司募集資金及有關(guān)部門要求專戶存儲(chǔ)的資金將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性法律文件的規(guī)定進(jìn)行管理。
3.西電財(cái)司在為公司提供上述金融服務(wù)業(yè)務(wù)的同時(shí),承諾公司在西電財(cái)司的存貸款利率及其他各項(xiàng)金融服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)公允,且嚴(yán)格符合監(jiān)管要求。
(二)定價(jià)原則
1.公司應(yīng)按照中國(guó)人民銀行等監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定,向西電財(cái)司支付相關(guān)結(jié)算服務(wù)費(fèi)用,西電財(cái)司為公司提供結(jié)算服務(wù)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)當(dāng)公允,且嚴(yán)格符合監(jiān)管要求。
2.西電財(cái)司在不違反國(guó)家相關(guān)金融管理規(guī)定的基礎(chǔ)上,向公司提供貸款的貸款利率,原則上不高于國(guó)內(nèi)主要全國(guó)性商業(yè)銀行向公司提供的同期同類貸款利率,除政策性因素等特殊情況外也不高于西電財(cái)司為中國(guó)電氣裝備集團(tuán)有限公司下屬其他成員單位提供的同期同類貸款利率。
3.在本協(xié)議有效期內(nèi),西電財(cái)司向公司提供的存款利率,原則上不低于國(guó)內(nèi)主要全國(guó)性商業(yè)銀行向公司提供的同期同類存款利率,除政策性因素等特殊情況外也不低于西電財(cái)司為中國(guó)電氣裝備集團(tuán)有限公司下屬其他成員單位提供的同期同類存款利率。
(三)存款及綜合授信額度
1.在本協(xié)議有效期內(nèi),西電財(cái)司同意給予公司不低于公司在西電財(cái)司的日均存款余額且不高于人民幣50億元的綜合授信額度。
2.在本協(xié)議有效期內(nèi),公司在西電財(cái)司存置的每日存款余額最高不超過(guò)人民幣50億元,年日均存款余額最高不超過(guò)35億元。
(四)資金風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1.西電財(cái)司確保資金管理信息系統(tǒng)的安全運(yùn)行,西電財(cái)司資金管理信息系統(tǒng)全部通過(guò)與商業(yè)銀行網(wǎng)上銀行接口的安全測(cè)試,達(dá)到國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行安全等級(jí)標(biāo)準(zhǔn),并全部采用CA安全證書認(rèn)證模式,以保障公司資金安全。
2.西電財(cái)司保證嚴(yán)格按照國(guó)家金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)頒布的財(cái)務(wù)公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控監(jiān)測(cè)指標(biāo)規(guī)范運(yùn)作,資本充足率、同業(yè)拆入比例、流動(dòng)性比例等主要的監(jiān)管指標(biāo)應(yīng)符合國(guó)家金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求。
3.當(dāng)西電財(cái)司監(jiān)管指標(biāo)不符合國(guó)家金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求、發(fā)生公司就其與西電財(cái)司開(kāi)展金融服務(wù)業(yè)務(wù)而制定的風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案中確定的風(fēng)險(xiǎn)情形,或者發(fā)生其他影響或可能影響西電財(cái)司為公司提供金融服務(wù)業(yè)務(wù)的事項(xiàng)時(shí),西電財(cái)司應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知公司,并采取有效措施保障公司利益不受損害,協(xié)助配合公司風(fēng)險(xiǎn)處置工作、履行相應(yīng)的信息披露義務(wù),并積極采取措施維護(hù)公司權(quán)益。
4.在公司將資金存放在西電財(cái)司前,西電財(cái)司應(yīng)當(dāng)向公司提供最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)符合《證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告。
5.在公司發(fā)生存款業(yè)務(wù)期間,西電財(cái)司承諾配合公司按照公司上市地證券監(jiān)管規(guī)則開(kāi)展資金風(fēng)險(xiǎn)狀況評(píng)估和監(jiān)督工作,定期向公司提供年度審計(jì)報(bào)告,并根據(jù)公司需要提供月度會(huì)計(jì)報(bào)表及其他評(píng)估和監(jiān)督工作合理所需的相關(guān)文件、資料、數(shù)據(jù)、信息及便利。
(五)協(xié)議的生效、變更及解除
1.本協(xié)議經(jīng)雙方法定代表人或授權(quán)代理人簽字,加蓋公章并經(jīng)公司股東大會(huì)批準(zhǔn)后生效,合同期限自公司股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至公司2023年年度股東大會(huì)召開(kāi)日止。
2.本協(xié)議經(jīng)雙方協(xié)商一致并提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)后,可以變更和解除。
在達(dá)成書面協(xié)議以前,本協(xié)議仍然有效。任何一方均不得擅自對(duì)本協(xié)議進(jìn)行單方面的變更、修改或解除。
四、對(duì)上市公司的影響
西電財(cái)司是由中國(guó)人民銀行總行批準(zhǔn)成立的非銀行金融機(jī)構(gòu),以加強(qiáng)企業(yè)集團(tuán)資金集中管理和提高企業(yè)集團(tuán)資金使用效率為目的,為企業(yè)集團(tuán)成員單位提供金融服務(wù)。西電財(cái)司為公司提供存款、信貸等金融服務(wù),有利于優(yōu)化公司財(cái)務(wù)管理,提高公司資金使用效率,降低融資成本和融資風(fēng)險(xiǎn),符合公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要,不影響公司日常資金的使用,不存在損害公司及其他股東,特別是中小股東利益的情況,亦不會(huì)影響公司的獨(dú)立性。
五、與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易情況
截至目前,公司與西電財(cái)司發(fā)生的存款業(yè)務(wù)余額為 0元,公司與西電財(cái)司發(fā)生的貸款業(yè)務(wù)余額為0元。
六、履行的審議程序
1.公司于2023年8月7日召開(kāi)第九屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議、第九屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議,審議通過(guò)了《關(guān)于與西電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽署金融服務(wù)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》,關(guān)聯(lián)董事李俊濤、朱琦琦、徐光輝、趙建賓、樊占峰、雷明回避表決,其他三位非關(guān)聯(lián)董事呂文棟、吳翊、何平林參加表決。表決結(jié)果為3票同意,0票反對(duì),0票棄權(quán)。
2.公司獨(dú)立董事呂文棟、吳翊、何平林在董事會(huì)召開(kāi)前對(duì)該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)發(fā)表事前認(rèn)可獨(dú)立意見(jiàn),并在會(huì)上發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)認(rèn)為:“西電財(cái)司在其經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)為公司及所屬子公司提供金融服務(wù)符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,有利于提高公司資金使用效率、優(yōu)化資金結(jié)算業(yè)務(wù)流程;雙方遵循了公開(kāi)、公平、公正和自愿的原則,定價(jià)公允、合理,本次關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)審議、表決程序符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定,關(guān)聯(lián)董事回避表決,表決結(jié)果合法、有效。不存在損害公司及股東,特別是中小股東利益的情形,同意《關(guān)于與西電集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽署金融服務(wù)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》,并提交股東大會(huì)審議?!?
七、備查文件目錄
1.公司第九屆董事會(huì)第二次臨時(shí)會(huì)議決議;
2.公司第九屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議;
3.公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見(jiàn)及獨(dú)立意見(jiàn)。
特此公告。
河南平高電氣股份有限公司董事會(huì)
2023年8月9日
關(guān)鍵詞: