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中國網(wǎng)財經(jīng)3月24日訊 保利發(fā)展日前收到上交所發(fā)出的問詢函，要求針對向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過125億元中的認(rèn)購對象、募投項目、融資規(guī)模及效益測算、募投項目實施主體、公司財務(wù)狀況及償債能力、經(jīng)營情況、存貨及應(yīng)收賬款、關(guān)聯(lián)交易等概況展開問詢。

值得注意的是，此次定增資金用途包括投資14個房地產(chǎn)項目以及補充流動資金15億元。問詢函要求保利發(fā)展說明14個募投項目的情況，主要包括：

(1)14個房地產(chǎn)開發(fā)項目的項目類型，銷售或出租對象，開工建設(shè)情況、預(yù)售情況、后續(xù)進(jìn)度安排及預(yù)計3竣工交付時間，募集資金的具體使用安排，是否屬于“保交樓、保民生”相關(guān)的房地產(chǎn)項目或經(jīng)濟適用房、棚戶區(qū)改造、舊城改造拆遷安置住房建設(shè)；租賃住房的經(jīng)營模式和盈利模式，是否僅面向普通居民出租，是否用于出售；

(2)本次募集資金投向前述14個房地產(chǎn)項目的主要考慮，并結(jié)合財務(wù)狀況、經(jīng)營情況、現(xiàn)金流等情況說明本次融資的必要性和合理性；

(3) 發(fā)行人是否已建立并有效執(zhí)行募集資金運用相關(guān)內(nèi)控制度，能確保募集資金專項用于上述所披露的募投項目，募集資金是否用于拿地拍地或開發(fā)新樓盤等增量項目、是否用于政策支持的房地產(chǎn)業(yè)務(wù)；

(4) 結(jié)合相關(guān)項目預(yù)售資金運行情況等說明是否存在資金挪用等違法違規(guī)情形及解決整改措施；

(5) 本次募投項目是否已取得現(xiàn)階段所需主管部門備案、審批等證明文件和所有資格文件，13個項目無需取得環(huán)評備案的原因；后續(xù)所需證明文件或資格文件的辦理進(jìn)展情況以及是否存在無法取得的風(fēng)險；

(6)本次募投項目是否存在交付困難或無法交付的重大不利風(fēng)險以及發(fā)行人的風(fēng)險應(yīng)對措施，并進(jìn)行風(fēng)險提示。

此外，問詢函也要求保利發(fā)展說明募集資金用于補充15億元流動資金的相關(guān)情況，包括(1)本次募集資金各項目投資金額具體構(gòu)成、測算依據(jù)及測算過程，是否為資本性支出，各項目單位基建造價是否合理，各項目募集資金規(guī)模的合理性；(2)項目效益測算過程及測算依據(jù)，結(jié)合預(yù)計市場消化情況說明效益測算的謹(jǐn)慎性；(3)募集資金補充流動資金的測算依據(jù)，并結(jié)合向子公司以及合營聯(lián)營企業(yè)擔(dān)保的具體情況與合規(guī)性、期末持有大額貨幣資金的情形、補充流動資金的具體用途、營運資金缺口等分析募集資金補流的必要性與合理性；結(jié)合本次募投項目中非資本性支出的金額情況，測算本次募投項目中實際補充流動資金的具體數(shù)額及其占本次擬募集資金總額的比例，是否超過30%；(4)公司針對上述事項履行的決策程序及信息披露情況。

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