新股市場,徹底瘋了。
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早上股價還在20元,下午就200元了!這種夢幻般的、極不真實的事情,竟然真的發(fā)生在了一只新股上。
瘋了,新股單日暴漲37倍
昨天(8月89日)下午,隨著股價的不斷沖高、暴漲、刷新記錄,新股盟固利(301487.SZ)徹底破圈,成為無數(shù)人討論、聚焦的對象。
憑借著單日最高約3700%的漲幅,盟固利震驚了幾乎所有投資者,成為了一只“全民吃瓜”的新股。
按照盤中最高價202.15元來算,投資者打新中一簽最多可以賺將近10萬元,這無疑巨大的賺錢效應(yīng),雖然只有極少數(shù)幸運兒賺到。
盟固利的暴漲,也帶動了當(dāng)天上市的另外兩家新股威力傳動和碧興物聯(lián),兩家公司收盤分別大漲261.48%和93.8%。
還沒收盤,網(wǎng)上就開始流傳很多關(guān)于盟固利的交割單,比如說這種盈利近800%,豪賺9000多萬的。
以這個交割單為例,這50多萬股、22元多的成本顯然是當(dāng)天13點半之前買的,200元的股價也只是瞬間的一個股價,由于當(dāng)天不能賣掉,所以這就是個紙面富貴。
然而當(dāng)這種不知真假的交割單在網(wǎng)上大肆流傳之后,它無疑會引發(fā)一場轟轟烈烈的眼球效應(yīng),吸引無數(shù)的散戶無比激動、心潮澎湃,然后拿著自己省吃儉用的錢沖進(jìn)來追高,結(jié)果就是巨虧!
事實也正是如此。
當(dāng)天收盤后的龍虎榜顯示,買入前5名營業(yè)部是清一色的“散戶大本營”東方財富證券旗下的拉薩營業(yè)部。
而賣出前5名的營業(yè)部機(jī)構(gòu)席位高達(dá)4個。
第二天股價腰斬,追高者巨虧
機(jī)構(gòu)逢高狂賣,散戶逢高狂追。每一次的瘋狂,都是這樣的劇本,從來沒有例外過。
龍虎榜一出來,很多有經(jīng)驗的投資者就開始預(yù)計第二天的跌幅了,筆者看到一些人預(yù)測盟固利第二天會跌50%-60%。
事實也差不多如此。8月10日,盟固利以下跌54%大幅低開,收盤大跌49.4%,收于49.6元。它的兩個“小弟”威力傳動和碧興物聯(lián),也分別大跌44.91%和35.57%。
三只股票,位列今天A股跌幅榜的前三位。
前一天尾盤以200元追高買入的投資者,今天收盤就會虧掉75%!
一天暴虧75%,這就是極為強(qiáng)烈的眼球效應(yīng)引發(fā)盲目跟風(fēng)追漲之后的“慘案”。
同樣的道理,也說明了為何太多的投資者都“死”在了牛市中,唯有最令人心潮澎湃的牛市,才能造就最勇敢的追高者。
實際上,盟固利這種引爆無數(shù)人“吃瓜”的新股,還真沒有幾個人在里面爆賺。
很多人在新股中簽之后,開盤第一時間就會賣掉。盟固利在8月9日當(dāng)天的成交細(xì)則顯示,開盤15分鐘后,就有36%的中簽資金賣掉股票,下午兩點之前,75%的中簽者賣掉了股票,而在之后以200元的超高價格“勝利大逃亡”的更是寥寥無幾。
不過,就算只有一個人在200元以上賣掉盟固利就足夠了,這已經(jīng)為這場“狂歡”提供了基礎(chǔ)素材。
業(yè)績大幅下跌,但A股韭菜太多
盟固利,是鋰電池材料錳鈷鋰的諧音,這家位于天津的公司,主要產(chǎn)品是鈷酸鋰和三元材料,主要客戶有比亞迪、億緯鋰能、冠宇、力神為首的一些大公司。
早在2000年,盟固利就開始搞鋰電池正極材料了,但2023年才上市,可謂“起了個大早,趕了個晚集”。
與火爆的二級市場不同,在一級市場上,盟固利并不受待見。公司本來打算募資7億元用于年產(chǎn)1萬噸的鋰電池正極材料項目,但按照5.32元/股發(fā)行價來算,實際募資總額只有3.09億元,不到原本目標(biāo)的一半。
募資難的背后,是盟固利不佳的業(yè)績。公司預(yù)計今年上半年凈利潤4120萬元-4310萬元,同比下滑37.01%-39.79%;預(yù)計扣非凈利潤4100萬元-4300萬元,同比減少30.70%-33.92%。
在上市的前夜,無論扣不扣非,凈利潤都大幅下滑30%以上,募資遇冷也在所難免。
還要注意,盡管盟固利的發(fā)行價僅為5.32元,表面上看是一只低價新股,但以公司的基本面來說,依然是高價發(fā)行的。
以2022年業(yè)績來算,盟固利的市盈率為29.02倍,遠(yuǎn)高于所屬的化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)最近一個月的平均靜態(tài)市盈率,高出的幅度達(dá)到85%以上。
如果按照行業(yè)平均市盈率來算,盟固利這種制造業(yè)公司應(yīng)該在16倍左右。
不過二級市場韭菜眾多,不講基本面純靠情緒面的炒作,讓盟固利這兩天的估值達(dá)到了極為離譜的程度。
8月9日收盤,盟固利市盈率達(dá)到500倍以上;8月10日收盤為275倍!
按照行業(yè)平均估值來算,盟固利現(xiàn)在近50元的股價恐怕要跌到3元左右才合理,不過由于新股溢價效應(yīng)的存在,以及上市5天之后就會有漲跌幅限制,短期內(nèi)3元是見不到了。
暴漲效應(yīng)傳導(dǎo),更多新股將被爆炒?
盟固利的暴漲效應(yīng),也傳導(dǎo)到了8月10日新上市的藍(lán)箭電子上。
一大早,藍(lán)箭電子(301348.SZ)就連續(xù)沖高,被臨時停牌了兩次,其股價盤中最高暴漲超過360%,收盤暴漲超過207%。
雖然這一漲幅遠(yuǎn)不如前一天盟固利3700%、1742%的盤中最大漲幅和收盤漲幅,但藍(lán)箭電子是一大早就漲到臨停了,盟固利是昨天下午才出現(xiàn)臨停。
8月10日收盤后,藍(lán)箭電子的龍虎榜數(shù)據(jù)跟前一天盟固利的幾乎如出一轍:
盟固利上市第一天,買入金額前5名全都是“散戶大本營”東方財富下面的營業(yè)部,賣出金額前5名有4個是機(jī)構(gòu)席位。
藍(lán)箭電子上市第一天,買入金額前5名有4個是東方財富的營業(yè)部,賣出金額前5名有4個是機(jī)構(gòu)席位。
又是機(jī)構(gòu)在狂賣,散戶在狂買。
那么,明天藍(lán)箭電子是不會跟今天的盟固利一樣,來個腰斬級別的大跌呢?
其實最近一段時間,A股的賺錢效應(yīng)并不好,熱點散亂且缺乏持續(xù)性。
對于新股來說,截至8月9日收盤,今年上市的221只新股中,有多達(dá)75只股已經(jīng)破發(fā),占比高達(dá)33.94%。
新股的這種表現(xiàn),勢必會造成散戶們打新熱情的下降。
在“活躍資本市場”的大背景下,要讓散戶看到賺錢效應(yīng),他們才會進(jìn)場。
某種程度上來說,盟固利起到了“工具人”的作用,它帶來的熱度或許能讓整個A股這個大場子熱起來。
不過需要注意,這種熱度之下,依然是少數(shù)中簽的、或者低位買入的人在賺錢,而且由于存量資金下爆炒新股帶來的資金虹吸效應(yīng),越來越多的個股將乏人問津,股價會進(jìn)一步走低。
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