A股,還需要洗盤!
2023-07-11 10:35:30    騰訊網(wǎng)

【筆者簡介】松果出自私募冠軍團(tuán)隊(duì),累積規(guī)模10位數(shù)。13年投資經(jīng)驗(yàn),擅長抄底和重組,現(xiàn)為陽光私募基金經(jīng)理。


(資料圖片僅供參考)

細(xì)心的各位發(fā)現(xiàn)沒有,自從6月下旬,a股大盤走弱之后,好像沒有什么行情了,與之對(duì)應(yīng)的就是a股的吸血狂魔,AI人工智能,很久都沒有動(dòng)了,除了偶爾光通信、光模塊、CPO異動(dòng)之外,并沒有看到AI,包括應(yīng)用端包括幾個(gè)大模型都沒有漲,什么原因呢?

沒有業(yè)績支撐嘛!

而在這個(gè)特殊的時(shí)候,7月之后半年報(bào)密集披露,特別是半年度業(yè)績預(yù)告密集披露,資金看那些有業(yè)績的公司,反而覺得心里踏實(shí),其實(shí)機(jī)構(gòu)更愿意投資這些有業(yè)績的公司,只不過在特殊的時(shí)期,像一季度到二季度期間也看不到業(yè)績。

所以去炒AI,這個(gè)時(shí)間回流到業(yè)績預(yù)增,以及可能一些景氣度好的這些板塊和方向,我覺得是主流。同時(shí),密切關(guān)注從0到1的這些,未來可能會(huì)有顛覆性的這些行業(yè),也是我們重點(diǎn)關(guān)注的方向。

好,具體行情怎么看?以及接下來我們有哪些操作?看好哪些方向?

這樣的紅色星期一,大部分人并不滿意,因?yàn)榇蟊P沒有放量,縮量厲害,日K線級(jí)別的4連陰,兩市成交量只有可憐的7600億。

一、大盤最新觀點(diǎn)

我們前期的觀點(diǎn),指數(shù)由于這種急跌急漲,很容易籌碼分散,所以,需要反復(fù)消化,因此往上的話,沒有爆量陽線,是很難突破的,這樣就決定指數(shù)可能還會(huì)震蕩,但是強(qiáng)調(diào)一點(diǎn),系統(tǒng)性的風(fēng)險(xiǎn)是看不到的,是可控的!

所以,不必過多擔(dān)心,短期從30分鐘k線級(jí)別看,前期關(guān)鍵k線3190附近支撐還是比較強(qiáng)的,即使往下砸也會(huì)快速的收上來。

二、熱點(diǎn)解析

重點(diǎn)說一下熱點(diǎn),這么說熱點(diǎn),其實(shí),也沒有太多的規(guī)律,像周一大漲的氟化工&PVDF,這些它主要是受聯(lián)創(chuàng)消息刺激,這個(gè)沒有太大的參與價(jià)值,整個(gè)氟化工產(chǎn)業(yè)鏈還是可以的。但是,周一領(lǐng)漲的其實(shí)邏輯不是很硬,主要是聯(lián)創(chuàng)參與新華聯(lián)的重整,所以,更多的是個(gè)個(gè)別公司,那氟化工大漲還有個(gè)邏輯,就是夏天太熱,這個(gè)邏輯也沒有那么硬,跟行業(yè)還是有很大的關(guān)系,所以,周二該板塊很可能會(huì)快速補(bǔ)跌。

除此之外就是電力這條線,包括光伏、儲(chǔ)能漲得比較好,那這里面的邏輯主要是龍頭公司。像那個(gè)兩個(gè)比較大的隆基和通威,這種上漲一般第二天只要不補(bǔ)跌,大股票重趨勢,它可能會(huì)激活板塊,我們需要進(jìn)一步觀察一下整個(gè)行業(yè)。

我們更加看好電力,因?yàn)殡娏χ袌?bào)會(huì)比較不錯(cuò),除此之外,還有像天基互聯(lián),無人駕駛,以及pet銅箔這些從0到1的行業(yè),我們近期盯的比較多一點(diǎn),那炒作還是有一些持續(xù)性。

跌幅靠前的,主要集中在前期熱炒的像CPO,還有減速器,他們抽血比較厲害,我覺得中報(bào)期間,熱炒的這些主題投資,可能難度還是比較大。

三、機(jī)會(huì)前瞻

我們更加看好中報(bào),比較確定的像電力,以及從0到1的這些,像天基互聯(lián)網(wǎng)無人駕駛以及pet這些。

四、風(fēng)險(xiǎn)提示

題材階段性的風(fēng)險(xiǎn)還是要控制,就像我剛才說的,AI好久沒動(dòng)了什么原因呢?因?yàn)榇蠹叶贾肋@個(gè)特殊時(shí)期,肯定要看業(yè)績,除此之外這個(gè)自下而上的半年報(bào)不計(jì)日期的,還是要注意,因?yàn)橥静煌?,那大家更加?dān)心。

周一縮量,大家注意還是要控制一下倉位,靜等市場選擇新的方向或者爆量之后,再做出抉擇。

研究方面

A股半年報(bào)預(yù)計(jì)密集發(fā)布,伴隨著上游煤炭價(jià)格走低,下游電力需求確定,電力板塊預(yù)計(jì)極大概率交出靚麗的半年報(bào),而伴隨這夏季高溫延續(xù),又稱火電儲(chǔ)能的火電靈活改造,預(yù)計(jì)將陸續(xù)進(jìn)入業(yè)績釋放期。研究跟蹤,央企國家能源投資集團(tuán)旗下,火電改造和新建景氣度下的“國內(nèi)燃燒器龍頭”的上市公司。

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