近日，藍(lán)曉科技（300487.SZ）發(fā)布公告稱，經(jīng)深交所同意，公司54606.45萬元可轉(zhuǎn)換公司債券（簡(jiǎn)稱“可轉(zhuǎn)債”）將于5月8日起掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱“藍(lán)曉轉(zhuǎn)02”，債券代碼“123195”。《經(jīng)濟(jì)參考報(bào)》記者注意到，“藍(lán)曉轉(zhuǎn)02”可轉(zhuǎn)債發(fā)行完成不久后，藍(lán)曉科技便披露了2022年業(yè)績報(bào)告及利潤分配預(yù)案，其中分紅預(yù)案引起監(jiān)管注意，被下發(fā)關(guān)注函。

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去年?duì)I業(yè)收入與凈利潤大增

藍(lán)曉科技主營業(yè)務(wù)是研發(fā)、生產(chǎn)和銷售吸附分離材料以及圍繞吸附分離材料形成的配套系統(tǒng)裝置和吸附分離技術(shù)一體化的柔性解決方案。受益于下游市場(chǎng)的需求旺盛，藍(lán)曉科技去年?duì)I業(yè)收入與凈利潤均大幅增長。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2022年，藍(lán)曉科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入19.20億元，同比增長60.69%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤5.37億元，同比增長72.91%。從收入結(jié)構(gòu)來看，吸附材料營業(yè)收入13.72億元，占總營業(yè)收入的71.45%；系統(tǒng)裝置營業(yè)收入4.67億元，占總營業(yè)收入的24.35%。吸附材料中收入占比前三的分別是水處理與超純化、生命科學(xué)和金屬資源。值得一提的是，在新能源汽車行業(yè)的蓬勃發(fā)展下，藍(lán)曉科技2022年鹽湖提鋰大項(xiàng)目收入2.81億元，占總營業(yè)收入的14.64%，相對(duì)2021年增長150.89%。

藍(lán)曉科技表示，公司多維度布局涉鋰產(chǎn)業(yè)鏈，打造提鋰“技術(shù)極”，標(biāo)志性客戶涵蓋新能源產(chǎn)業(yè)知名企業(yè)。2021年下半年以來，公司抓住市場(chǎng)供需緊、碳酸鋰價(jià)格高的窗口期，組建鋰事業(yè)部，搶抓新訂單，有序協(xié)調(diào)產(chǎn)能，按期交付已簽訂單，克服困難堅(jiān)定履約。截至目前，公司總計(jì)簽訂產(chǎn)業(yè)規(guī)模項(xiàng)目10個(gè)，累積碳酸鋰/氫氧化鋰產(chǎn)能7.8萬噸，合同總額約26億元，已完成并投運(yùn)項(xiàng)目5個(gè)。

不過，藍(lán)曉科技在年報(bào)中坦言，鋰鹽的周期性已經(jīng)顯現(xiàn)，為應(yīng)對(duì)周期波動(dòng)，公司提前做好技術(shù)儲(chǔ)備，強(qiáng)周期抓新增，弱周期磨技術(shù)，以技術(shù)進(jìn)步促進(jìn)降本增效，提高市占率和技術(shù)控制能力，為下一個(gè)周期回歸做好準(zhǔn)備。財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2023年第一季度，藍(lán)曉科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約5.01億元，同比增長50.90%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.34億元，同比增長66.28%，增速較去年四季度大幅放緩。

利潤分配預(yù)案收關(guān)注函

為了強(qiáng)化在鹽湖提鋰領(lǐng)域的市場(chǎng)地位及競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，藍(lán)曉科技通過向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債，進(jìn)一步布局鹽湖提鋰產(chǎn)業(yè)。

4月12日，“藍(lán)曉轉(zhuǎn)02”可轉(zhuǎn)債募集說明書披露，本次募集資金投入的建設(shè)類項(xiàng)目為新能源金屬吸附分離材料生產(chǎn)體系擴(kuò)建項(xiàng)目，項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，公司的業(yè)務(wù)規(guī)模將隨之?dāng)U張。其中，鋰吸附劑產(chǎn)能將由0.3萬噸/年提升至1.5萬噸/年；提鋰系統(tǒng)裝置產(chǎn)能將由2萬噸/年碳酸鋰鹽湖提鋰項(xiàng)目所需系統(tǒng)裝置的生產(chǎn)能力提升至6萬噸/年。

記者注意到，“藍(lán)曉轉(zhuǎn)02”可轉(zhuǎn)債，發(fā)行方式為原股東優(yōu)先配售，余額部分（含原股東放棄優(yōu)先配售部分）通過深交所交易系統(tǒng)網(wǎng)上向社會(huì)公眾投資者發(fā)行。認(rèn)購金額不足部分由保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）包銷。據(jù)藍(lán)曉科技披露的發(fā)行結(jié)果顯示，“藍(lán)曉轉(zhuǎn)02”可轉(zhuǎn)債共募集資金54606.45萬元，原股東優(yōu)先配售4569371張，總計(jì)45693.71萬元，占本次發(fā)行總量的83.68%。其中，藍(lán)曉科技控股股東、實(shí)際控制人寇曉康、高月靜夫婦按配售比例，以20554.77萬元合計(jì)認(rèn)購2055477張債券，占總發(fā)行量的37.64%。

值得關(guān)注的是，發(fā)完5.46億元可轉(zhuǎn)債不久，藍(lán)曉科技就公布了2022年度分紅預(yù)案。4月25日，藍(lán)曉科技對(duì)外披露2022年度利潤分配預(yù)案，擬以未來實(shí)施2022年年度權(quán)益分配方案時(shí)股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，每10股派送現(xiàn)金股利6.42元（含稅），以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增5股。若以截至2022年12月31日總股本33509.77萬股計(jì)算，藍(lán)曉科技現(xiàn)金分紅總額將達(dá)到2.15億元，占?xì)w母凈利潤的40.04%。其中，藍(lán)曉科技控股股東、實(shí)際控制人寇曉康、高月靜夫婦合計(jì)持股12614.16萬股，預(yù)計(jì)將獲得現(xiàn)金分紅8098.29萬元，轉(zhuǎn)增股本6307.08萬股。

不過，藍(lán)曉科技的利潤分配預(yù)案引起了監(jiān)管關(guān)注。4月26日，深交所向藍(lán)曉科技下發(fā)關(guān)注函，要求其結(jié)合所處行業(yè)特點(diǎn)、競(jìng)爭(zhēng)狀況、公司發(fā)展階段、經(jīng)營模式、未來發(fā)展戰(zhàn)略以及最近兩年一期凈利潤、凈資產(chǎn)、每股收益變動(dòng)情況等主要財(cái)務(wù)指標(biāo)變化情況及可持續(xù)性等，詳細(xì)說明制定本次利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案的主要考慮、確定依據(jù)及其合理性，與公司業(yè)績成長、發(fā)展規(guī)劃是否匹配，轉(zhuǎn)增、分紅比例是否與公司業(yè)績?cè)鲩L幅度相匹配，并充分提示相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

此外，深交所還要求藍(lán)曉科技根據(jù)披露方案前一個(gè)月接受媒體采訪、機(jī)構(gòu)調(diào)研、自媒體宣傳，以及投資者關(guān)系活動(dòng)的相關(guān)情況，說明是否存在違反公平信息披露原則或者誤導(dǎo)投資者、炒作股價(jià)的情形。

（文章來源：經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)）

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