今年一季度，A股市場(chǎng)延續(xù)震蕩反彈走勢(shì)，葛蘭、朱少醒、趙詣等頂流基金經(jīng)理動(dòng)作頻頻，積極挖掘細(xì)分賽道投資機(jī)會(huì)。

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根據(jù)最新發(fā)布的一季報(bào)，葛蘭一季度大幅加倉(cāng)了中藥股康緣藥業(yè)；朱少醒翻倍增持了摩托車(chē)龍頭春風(fēng)動(dòng)力；趙詣新進(jìn)持倉(cāng)廣匯集團(tuán)旗下物流平臺(tái)廣匯物流；丘棟榮持有萬(wàn)朗磁塑倉(cāng)位不變；陸彬加倉(cāng)東威科技，持有江特電機(jī)倉(cāng)位不變……

葛蘭大幅加倉(cāng)康緣藥業(yè)

康緣藥業(yè)近日發(fā)布的一季報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入13.52億元，同比增長(zhǎng)25.39%；歸母凈利潤(rùn)1.41億元，同比增長(zhǎng)28.60%。

康緣藥業(yè)為中藥創(chuàng)新龍頭公司之一，是國(guó)內(nèi)較早推行中藥現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型的中藥企業(yè)，從研發(fā)到生產(chǎn)均秉承中藥現(xiàn)代化理念，研發(fā)投入持續(xù)加大。2023年一季度公司投入研發(fā)費(fèi)用1.89億，同比增長(zhǎng)30.8%，收入占比14%，與2022年占比基本持平，在整個(gè)中藥行業(yè)中持續(xù)處于領(lǐng)先位置。2022年公司投入研發(fā)費(fèi)用6.1億，同比增長(zhǎng)21.3%，研發(fā)費(fèi)用率達(dá)13.9%，研發(fā)投入在中藥公司中處領(lǐng)先位置。

2012年、2018年兩輪基藥目錄調(diào)整，公司受益明顯，截至2022年末，公司共有43個(gè)基藥目錄品種，108個(gè)醫(yī)保目錄品種，核心品種中金振口服液、杏貝止咳顆粒、桂枝茯苓膠囊、腰痹通膠囊、復(fù)方南星止痛膏、銀翹解毒軟膠囊6個(gè)獨(dú)家品種已被納入國(guó)家基本藥物目錄。

進(jìn)入2023年，據(jù)德邦證券預(yù)計(jì)，新版基藥目錄調(diào)整有望落地，公司的九味熄風(fēng)顆粒、天舒膠囊、龍血通絡(luò)膠囊、散結(jié)鎮(zhèn)痛膠囊、通塞脈片等多款獨(dú)家醫(yī)保品種具有新進(jìn)潛力，若成為新進(jìn)獨(dú)家基藥品種，有利于后續(xù)放量，為公司成長(zhǎng)提供持續(xù)動(dòng)力。

在醫(yī)藥股表現(xiàn)整體低迷的情況下，康緣藥業(yè)股價(jià)不斷攀升，并不斷刷新紀(jì)錄。4月6日，康緣藥業(yè)股價(jià)盤(pán)中漲至33.71元/股，創(chuàng)歷史新高，隨后公司股價(jià)略有調(diào)整，截至目前，公司股價(jià)報(bào)30.6元/股，總市值到178.89億元。

結(jié)合康緣藥業(yè)一季報(bào)和基金2022年年報(bào)，葛蘭管理的中歐醫(yī)療健康在一季度加倉(cāng)了724.77萬(wàn)股康緣藥業(yè)，期末持倉(cāng)增至757.09萬(wàn)股，持倉(cāng)市值為2.43億元，晉升為公司第八大流通股東。

此外，楊楨霄管理的易方達(dá)醫(yī)療保健也大幅加倉(cāng)了康緣藥業(yè)，一季度增持500.76萬(wàn)股，期末持股增至999.23萬(wàn)股，持倉(cāng)市值為3.20億元，晉升為公司第六大流通股東。

朱少醒翻倍增持春風(fēng)動(dòng)力

春風(fēng)動(dòng)力一季度業(yè)績(jī)超出市場(chǎng)預(yù)期，4月12日公司股價(jià)開(kāi)盤(pán)直接拉升漲停。

一季報(bào)顯示，2023年一季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收28.8億元，同比增長(zhǎng)27%；歸母凈利潤(rùn)2.1億元，同比增長(zhǎng)99.6%，業(yè)績(jī)超預(yù)期。

華西證券認(rèn)為，公司一季度業(yè)績(jī)延續(xù)高增長(zhǎng)趨勢(shì)，主要源自產(chǎn)品結(jié)構(gòu)改善帶來(lái)的平均售價(jià)提升及新車(chē)(800NK、狒狒)出口拉動(dòng)。根據(jù)中國(guó)摩托車(chē)商會(huì)數(shù)據(jù)，2023年1-2月公司250cc(含)及以上中大排摩托車(chē)、全地形車(chē)銷(xiāo)量同比增速分別為17.2%、0.5%。此外，匯率、海運(yùn)費(fèi)帶來(lái)的利潤(rùn)也助力公司業(yè)績(jī)持續(xù)高增。

值得一提的是，春風(fēng)動(dòng)力公布的一季報(bào)顯示，富國(guó)基金經(jīng)理朱少醒管理的富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)一季度加倉(cāng)233.37萬(wàn)股，期末持倉(cāng)增至450.02萬(wàn)股，持倉(cāng)市值為5.67億元，位列第四大流通股東。

全國(guó)社?；鹚牧懔M合持倉(cāng)保持不變，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一六零二二組合、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金一六零三二組合均增持了春風(fēng)動(dòng)力。

趙詣新進(jìn)持倉(cāng)廣匯物流

作為2020年的股基冠軍，趙詣離開(kāi)了農(nóng)銀匯理基金，新加入了果泉基金，其持倉(cāng)動(dòng)態(tài)仍備受投資者關(guān)注。

廣匯物流近日公布的一季報(bào)顯示，趙詣管理的泉果旭源三年持有出現(xiàn)在前十大流通股東名單中，一季度新進(jìn)持倉(cāng)1117.38萬(wàn)股，持倉(cāng)市值為0.79億元，位列第九大流通股東。

廣匯物流于2016年重組上市，為廣匯集團(tuán)旗下物流平臺(tái)，此前業(yè)務(wù)板塊主要包括商貿(mào)物流、房地產(chǎn)及冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)，2022年10月順利收購(gòu)紅淖鐵路后轉(zhuǎn)型聚焦能源物流、疆煤外運(yùn)戰(zhàn)略。

公司控股435公里的紅淖鐵路，參股431公里的將淖鐵路。紅淖鐵路是全國(guó)首條由民企建設(shè)的國(guó)網(wǎng)重軌電氣化鐵路，目前運(yùn)能4000萬(wàn)噸/年，2023年電氣化改造完成后，運(yùn)能將達(dá)6000萬(wàn)噸/年。同時(shí)，2023年計(jì)劃啟動(dòng)鐵路復(fù)線工程建設(shè)，預(yù)計(jì)2025年10月建成，屆時(shí)運(yùn)能將超過(guò)1.5億噸/年，能夠大幅提升紅淖鐵路的外運(yùn)能力；將淖鐵路計(jì)劃于2023年10月建成通車(chē)，屆時(shí)運(yùn)能將達(dá)6000萬(wàn)噸/年。

浙商證券認(rèn)為，公司利用紅淖鐵路區(qū)位優(yōu)勢(shì)對(duì)外運(yùn)輸疆煤的同時(shí)，注重在對(duì)疆煤需求較大的區(qū)域布局物流基地，有望提升煤炭鐵路物流業(yè)務(wù)的持續(xù)性與穩(wěn)健性。

此外，公司2022年啟動(dòng)廣元綜合能源物流基地、柳溝綜合能源物流基地、寧東綜合能源物流基地等四大綜合能源物流基地建設(shè)。這四大基地建成后，通過(guò)與上游鐵路連接，形成完整的能源物流體系，大力支持新疆安全、智能、綠色的先進(jìn)優(yōu)質(zhì)煤礦進(jìn)一步釋放產(chǎn)能，大幅延長(zhǎng)疆煤輻射范圍，從而擴(kuò)大終端市場(chǎng)份額，夯實(shí)主業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，增厚能源物流主業(yè)收益。

公司一季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.28億元，同比增長(zhǎng)53.60%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.84億元，同比增長(zhǎng)151.68%。

丘棟榮、陸彬持倉(cāng)新動(dòng)態(tài)

在公募界，丘棟榮的投資風(fēng)格獨(dú)樹(shù)一幟，不盲目跟風(fēng)、不抱團(tuán)、奉行“低估值+高回報(bào)”的投資理念，被稱為深度價(jià)值型選手。

萬(wàn)朗磁塑近期公布的一季報(bào)顯示，丘棟榮管理的中庚小盤(pán)價(jià)值出現(xiàn)在前十大流通股東名單中，一季度末持倉(cāng)53.97萬(wàn)股，與2022年末相比，持倉(cāng)保持不變。

陸彬和丘棟榮一樣，以PB-ROE策略框架為基礎(chǔ)，比較注重PB估值，是匯豐晉信主動(dòng)權(quán)益團(tuán)隊(duì)的靈魂人物。

陸彬管理的匯豐晉信低碳先鋒近期在江特電機(jī)、東威科技等上市公司前十大股東名單中現(xiàn)身。截至2023年一季度末，匯豐晉信低碳先鋒持有江特電機(jī)1205.81萬(wàn)股，與2022年末相比較，持倉(cāng)保持不變；匯豐晉信低碳先鋒持有東威科技184.68萬(wàn)股，并晉升為公司前十大流通股東。

（文章來(lái)源：證券時(shí)報(bào)）

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