(資料圖片僅供參考)

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京6月30日訊 麒盛科技(603610.SH)股價(jià)截至今日收盤(pán)報(bào)11.58元，漲幅0.43%。

昨晚，麒盛科技披露《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》，本次發(fā)行證券的種類(lèi)為可轉(zhuǎn)換為公司普通股（A股）股票的可轉(zhuǎn)債，該可轉(zhuǎn)債及未來(lái)轉(zhuǎn)換的股票將在上交所上市。本次可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起六年。本次可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。

根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定并結(jié)合公司未來(lái)發(fā)展規(guī)劃、財(cái)務(wù)狀況和投資計(jì)劃，在考慮扣除本次發(fā)行董事會(huì)決議日（2023年6月29日）前六個(gè)月至今公司新投入和擬投入的財(cái)務(wù)性投資2748.37萬(wàn)元的因素后，本次擬發(fā)行可轉(zhuǎn)債的募集資金總額為不超過(guò)人民幣151,500.00萬(wàn)元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額擬投資于智能床配套數(shù)字化電器系統(tǒng)生產(chǎn)項(xiàng)目、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次可轉(zhuǎn)債的票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)債本金并支付最后一年利息。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說(shuō)明書(shū)公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)（若在該二十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)因除權(quán)、除息引起股價(jià)調(diào)整的情形，則對(duì)調(diào)整前交易日的交易均價(jià)按經(jīng)過(guò)相應(yīng)除權(quán)、除息調(diào)整后的價(jià)格計(jì)算）和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在本次發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司股票交易總量；前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷(xiāo)商）協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶(hù)的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。本次可轉(zhuǎn)債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債不提供擔(dān)保。資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)將為公司本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債出具資信評(píng)級(jí)報(bào)告。

2022年5月23日，公司以每10股轉(zhuǎn)增2.8股并稅前派息4元，除權(quán)除息日2022年5月31日，股權(quán)登記日2022年5月30日；2021年5月28日，公司以每10股轉(zhuǎn)增3.5股并稅前派息5元，除權(quán)除息日2021年6月7日，股權(quán)登記日2021年6月4日；2020年5月29日，公司以每10股轉(zhuǎn)增3.8股并稅前派息10元，除權(quán)除息日2020年6月5日，股權(quán)登記日2020年6月4日。

據(jù)麒盛科技2022年年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入26.63億元，同比減少10.23%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2562.60萬(wàn)元，同比減少92.82%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1.40億元，同比減少55.95%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~5.75億元，同比增長(zhǎng)286.85%。

據(jù)麒盛科技2023年一季度報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.97億元，同比減少6.37%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2390.67萬(wàn)元，同比減少57.44%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)964.95萬(wàn)元，同比減少84.07%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-9169.38萬(wàn)元，同比減少213.59%。

關(guān)鍵詞：